1 1 0

De WIKI-KAÏLA
Aller à : navigation, rechercher

Synthèse des points principaux[ ]

Généralités - Passage de l'application en encodage UTF-8 - Ajout droits sur ajout collectivité (Uniquement utilisateur superafi) - Ajout droits sur ajout budget (Uniquement utilisateur superafi)

Utilitaires - Ajout outil de rapprochement de Tiers

Budget - Édition ou Export Détail imputation : zip vide - Possibilité de faire des regroupements par Article - Suppression d'une session budgétaire après annulation de l'ouverture des crédits - Saisie des annexes dans l'application - Possibilité d'initialiser certaines annexes depuis l'application (Emprunt, Patrimoine, Subvention, Opérations pour compte de tiers, Etat du personnel) - Suppression d lancement en plusieurs phases - Édition en une seule phase + ajout boutons "Éditer en PDF" et "Télécharger en XML" - Ajout date de la dernière édition - Ajouter pour chaque annexe un statut: "A valider" / "Validé" - Annexes : Possibilité d'importer des annexes en XML générés dans Totem - Ajout saisie des Informations générales / Ratios - Problème d'accès corrigé sur inscriptions budgétaires : absence ascenseur vertical si le nombre de lignes présentes dans les tableaux dépasse la taille de la fenêtre visible - Annexes dette - BP et CA - A 2.8 - typologie de la répartition de l'encours - ventilation des emrpunts dans les colonnes Indices sous jacents - Annexes dette - BP et CA - A 2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX - ventilation des emrpunts dans les colonnes Indices sous jacents - Annexes dette - BP et CA - A 2.4 - Répartition par nature de dette - Ajout des montants ICNE de l'exercice - Edition CA - Opération pour comptes de tiers balise CodRD pour le chapitre 4542 Recette / date de délib obligatoire - Edition du CA - Opération pour compte de tiers Ajout balise OpeCpteTiers - Ouverture d'un nouvel exercice : prise en compte des articles sans chapitres - Annexes personnels - BP : correction problème certaines balises relatives à des agents non titulaires ( I ) sont présentes à tord dans les flux de titulaires - Droits sur les fonctionnalité d'ouverture et d'annulation d'ouverture des crédits (Budget et Prépa budgétaire) - Edition Budget : ajout fonctionnalité de scellement d'un flux - Edition Budget : ajout fonctionnalité import XML - Edition DM : Prise en compte de toutes les imputations même celles non concernées par la DM - Edition du BP/CA/DM : envoi uniquement des annexes non validées - Annexe IV - A10.4 Elément du bilan, variation du patrimoine : filtre pour ne sélectionner que les données liées au budget courant

Achats - Correction erreur de traitement après création et utilisation bouton Retour - Affichage montant HT et Montant TTC des bons de commande Xlignes avec articles TVA renseignés

Engagements - Problème d'accès après rapprochement des tiers

Factures - Correction affichage des montants de facture si gestion TVA

Liquidations (Dépense/Recette) - Ajout outil de ventilation d'une imputation - Script pour prise en compte des modifications sur le tiers après émission initiale de la pièce - cas des catégorie 01 - personne physique pour les civilités et prénoms uniquement. - Message d'alerte intempestif sur Saisie de mandat de fonctionnement sur marché - Revue ergonomique fenêtre de rattachement de pièce - Ajout des contrôles à la validation sur les mandats de types 01 - mandat ordinaire - nature 03 - inventaire, ne pas autoriser la validation tant que le N° d'inventaire n'est pas présent - Admission en non valeur - forcé le mode de règlement à 11 - virement interne, sans bloc règlement - Gestion de la présence du Bloc DGP, et contrôle lors de la validation d'un mandat - Contrôle saisie - op courantes - mandats - type 09 - marchés, qq soit la nature 01 - fct, 02 - invt, 12 -retenue de garantie, 13 - dernier acompte, 14 avance forfaitaire - interdire la validation de la pièce tant qu'aucun N° de marché n'est présent. - Mandats dont les articles commencent par 164, 167, 168 et 661 si typage choisi différent de 01/04 ne pas autoriser la validation tant que le N° d'emprunt n'est pas présent - Dépenses - type de pièce 05 - mandat émis après paiement, quelle que soit la nature : ajouter un contrôle sur validation si le bloc rattachpièce n'a pas été alimenté - Dépenses - type de pièce 01 - mandat ordinaire - nature 01- fonctionnement et 02 - investissement - interdire la saisie d'un N° d'inventaire ou n° Marché ou Régie, Dette, Numéro de paiement et pièce rattachée - Dépenses - Mise en place de contrôle sur les modes de règlements autorisés + gestion des libellés de virement - Type de pièce 05 - mandat émis après paiement - toutes les natures 01 - fct, 02 - invt, 03 - inventaire, et 04 -emprunt : forcer le mode de règlement à 11 - virement interne - Mandats - mode de règlement 03 - virement - ajout d'un message "les coordonnées bancaires (RIB ou IBAN) sont obligatoires pour procéder à un virement" - Mandats - émis après paiement - ajouter un message relatif à absence N° paiement - Mandats de type 01/04 - contrôler les articles autorisés à la saisie - Lors de l'ajout d'engagements : ajout d'un blocage si ajout d'un engagement déjà présent - Possibilité de supprimer une liquidation de rattachement saisie manuellement - Import MTA : Correction problème sur les adresses des tiers qui n'étaient pas reprises

Opérations courantes - Message d'alerte intempestif Domiciliation bancaire incorrecte ou absente

Opérations spéciales - Dépenses - annulation de titre sur exercice antérieur - la sélection du menu amène soit sur les opérations courantes dépenses soit sur Op - spéciale - dépenses - admission en non valeur - Dépenses - annulation de titre sur exercice antérieur - contrôle sur tiers + contrôle sur présence des informations rattachpièce - Dépenses - nature de pièce 05 - régie : type de pièce 01 - mandat ordinaire - et type de pièce 05 - mandat émis après paiement - contrôler la présence de la balise IDREGIE - Dépenses : op spéciales - mandats admission en non valeur - type de pièce 07 - admission en non valeur , nature 01 - fonctionnement; ajouter un message bloquant - Dépenses : op spéciales - titres - titre annulant un mandat sur exercice antérieur - ajouter contrôle et message - ICNE : Pas de prise en compte des emprunts garantis

Journal des dépenses/Journal des recettes - Montants cumulés sur article et autres composants - Bord. ordinaires et annulations:réductions - Export du tableau : ajout de type de pièce et de la nature de pièce

Annulation/Réduction - Impossible d'effectuer une seconde Annulation/Réduction sur titres et mandats déjà traités

Transfert PES - Interdire le transfert d'un bordereau dont une pièce comporte un code postal vide - Initialisation balise LibVir1 avec l'objet de la liquidation si balise non renseignée - Titre : correction erreur sur nom balise TvaIntraCom - Titre : correction erreur sur nom balise MtBordHt - Annulation/Réduction de MANDAT - manque la balise NatPceOrig - Annulation/Réduction de mandat - supprimer la balise ModRegl - Annulation/Réduction de mandat - supprimer le bloc <CpteBancaire> - Régles générales relatives à la présence du bloc "CpteBancaire" et règle de gestion mode de règlement - Mandat, titre, Tar et Mar : la balise NatIdtiers doit être envoyée si et seulement présence dans le tiers d'un identifiant national - Civilité - revoir les codes renvoyés - à renvoyer M_OU_MME, MME_ET_M, MME_OU_M, M_ET_MME - Contrôler la longueur du champ RAISON SOCIALE - max 38 caractères - Gestion du paramètre TVA occasionnelle - analyser lors de chaque constitution de flux si le borderaux est HT ou TTC - Contrôler la longueur du champ objet - max 100 caractères y compris via fonction copier-coller - Annulation réduction de TITRE - manque la balise NatPceOrig - Annulation réduction de TITRE - manque la balise <Exer dans Bloc Bordereaux - Annulation réduction de TITRE - gestion de la balise IdLigneOrig, ajouter contrôle selon valeurs de NatPceOrig - Annulation réduction de MANDAT - gestion de la balise IdLigneOrig, ajouter contrôle selon valeurs de NatPceOrig - Pièce dématérialisée - problème avec balise PJ du bloc Ligne de pièce à mettre après PJ_REF - PES_PJ : Numéro Unique de la pièce jointe dans le flux est différente de celle dans l'appli - Op - spéciales - dépenses - admission en non valeur - absence du bloc rattachpièce dans le flux - Op - spéciale et opérations courantes - dépenses - absence du bloc rattachpièce dans le flux alors que les informations sont renseignées 6 - Modification de la fenêtre de transfert pour gérer la balise Signature lors de envoi. - Modification de la fenêtre de transfert pour gérer le transfert des pièces jointes. - Modification de la fenêtre de transfert : ajout des n° de pièces des bordereaux concernés. - Transfert PES - mode SEPA - les coordonnées bancaires présentes dans le flux sont envoyées au format BIC/IBAN (SEPA)

Marchés - Correction erreur si utilisation bouton 'Créer un engagement' à partir d'un marché, après sélection du tiers associé

Dette - Ajout informations indices sous-jacents - Intérêts courus non échus N N+1 (menu opérations comptables ICNE N N+1) : ajout d'un filtre pour ne plus avoir les emprunts garantis - Ajout colonne pour zone Mode Réel/Simulé avec valeur "R" ou "S" - Ajout critères de filtre sur Mode Réel/Simulé - Ajout filtre par défaut sur les emprunts réels - Ajout colonne pour zone Emprunt soldé avec valeur "S" ou "EN" - Ajout filtre par défaut sur les emprunts non soldés - Edition de la dette en début d'exercice : Pas de prise en compte des emprunts garantis - Edition de la dette en fin d'exercice : Pas de prise en compte des emprunts garantis

Tiers - Suppression d'une adresse : Ajout d'un message si suppression d'une adresse référencée dans une liquidation - Suppression d'un contact : Ajout d'un message si suppression d'un contact référencé dans une liquidation - Suppression d'une domiciliation bancaire : Ajout d'un message si suppression d'une domiciliation bancaire référencée dans une liquidation