Différences entre versions de « Transfert des factures non soldées »
De WIKI-KAÏLA
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Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
* Dans le bloc "Sélection" | * Dans le bloc "Sélection" | ||
** cliquer sur "Lancer" | ** cliquer sur "Lancer" | ||
− | ** sélectionner les factures à | + | ** sélectionner les factures à transférer à l'aide des cases à cocher à droite . ("<span style="color:red">Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep</span>") |
− | ** cliquer sur "Valider" en bas du tableau | + | ** cliquer sur "Valider" en bas du tableau |
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''Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"'' | ''Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"'' | ||
* Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées" | * Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées" | ||
** sélectionner les factures à l'aide des cases à droite | ** sélectionner les factures à l'aide des cases à droite | ||
− | ** cliquer sur "valider" | + | ** cliquer sur coche verte "supprimer le lien avec les engagement" |
+ | ** re-sélectionner les factures à droite | ||
+ | ** cliquer sur "valider" | ||
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''Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"'' | ''Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"'' | ||
* Dans le bloc "Factures à reporter | * Dans le bloc "Factures à reporter | ||
** sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite | ** sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite | ||
** cliquer sur "Lancer" | ** cliquer sur "Lancer" | ||
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Les factures sélectionnées sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1. | Les factures sélectionnées sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1. | ||
− | [[Catégorie:Factures| | + | [[Catégorie:Factures|Transfert des factures non soldées]] |
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Opérations fin d'exercice|Transfert des factures non soldées]] |
Version actuelle datée du 28 juillet 2023 à 11:23
Objectif : Transférer des factures non soldées d'un exercice N vers l'exercice N+1
Accès : Module Dépenses \ Op. fin d'exercice \ Transfert des factures non soldées
Mode opératoire :
- Dans le bloc "Sélection"
- cliquer sur "Lancer"
- sélectionner les factures à transférer à l'aide des cases à cocher à droite . ("Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep")
- cliquer sur "Valider" en bas du tableau
Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
- Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
- sélectionner les factures à l'aide des cases à droite
- cliquer sur coche verte "supprimer le lien avec les engagement"
- re-sélectionner les factures à droite
- cliquer sur "valider"
Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"
- Dans le bloc "Factures à reporter
- sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite
- cliquer sur "Lancer"
Les factures sélectionnées sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1.