Différences entre versions de « Transfert des factures non soldées »

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* Dans le bloc "Sélection"
 
* Dans le bloc "Sélection"
 
** cliquer sur "Lancer"
 
** cliquer sur "Lancer"
** sélectionner les factures à transferer à l'aide des cases à cocher à droite . ("<span style="color:red">Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep</span>")  
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** sélectionner les factures à transférer à l'aide des cases à cocher à droite . ("<span style="color:red">Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep</span>")  
** cliquer sur "Valider" en bas du tableau  
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** cliquer sur "Valider" en bas du tableau
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''Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"''
 
''Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"''
 
* Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
 
* Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
 
** sélectionner les factures à l'aide des cases à droite
 
** sélectionner les factures à l'aide des cases à droite
** cliquer sur "valider"  
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** cliquer sur coche verte "supprimer le lien avec les engagement"
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** re-sélectionner les factures à droite
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''Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"''
 
''Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"''
 
* Dans le bloc "Factures à reporter
 
* Dans le bloc "Factures à reporter
 
** sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite
 
** sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite
 
** cliquer sur "Lancer"
 
** cliquer sur "Lancer"
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Les factures sélectionnées sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1.
 
Les factures sélectionnées sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1.
  
[[Catégorie:Factures|{{PAGENAME}}]]
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[[Catégorie:Factures|Transfert des factures non soldées]]
[[Catégorie:Opérations_fin_d'exercice|{{PAGENAME}}]]
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[[Catégorie:Opérations fin d'exercice|Transfert des factures non soldées]]

Version actuelle datée du 28 juillet 2023 à 11:23

Objectif : Transférer des factures non soldées d'un exercice N vers l'exercice N+1

Accès : Module Dépenses \ Op. fin d'exercice \ Transfert des factures non soldées

Mode opératoire :

  • Dans le bloc "Sélection"
    • cliquer sur "Lancer"
    • sélectionner les factures à transférer à l'aide des cases à cocher à droite . ("Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep")
    • cliquer sur "Valider" en bas du tableau

Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"

  • Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
    • sélectionner les factures à l'aide des cases à droite
    • cliquer sur coche verte "supprimer le lien avec les engagement"
    • re-sélectionner les factures à droite
    • cliquer sur "valider"

Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"

  • Dans le bloc "Factures à reporter
    • sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite
    • cliquer sur "Lancer"

Les factures sélectionnées sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1.