Préparation des Rattachements

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Accès : Dépenses (ou Recettes) \ Op. fin d'exercice \ Préparation des rattachements

Pré requis  :

  • L'exercice N+1 est ouvert
  • Un tiers est typé "Utilisation lors des liquidations automatiques"

Config budget \ tiers : ajouter le critère de sélection "Utilisation lors des liquidations automatiques"

Mode opératoire :

A. Sélection

Par défaut l'application prend en compte l'ensemble des engagements non soldé de la section de fonctionnement.

  • sélectionner les engagements à l'aide des cases à cocher à droite
  • cliquer sur "valider" (en bas du tableau)

B. Préparation, saisie des engagements pré-rattachés

Il convient d'indiquer dans ce bloc la date à laquelle le "service fait" a été fait.

  • Traitement unitaire
    • renseigner la date "service fait" sur chaque ligne
    • cliquer sur valider
  • Traitement en masse
    • sélectionner les pièces à l'aide des cases à cocher à droite
    • renseigner la date "service fait" associée à l'outil d'affectationAffectation d'une date.png
    • cliquer sur la coche verte associé à l'outil d'affectation
    • cliquer sur "valider" (en bas du tableau)

C. Engagements à rattacher

  • sélectionner les pièces à liquider à l'aide des cases à cocher à droite du tableau
  • cliquer sur "Analyser + Liquider"

D. Engagements déjà rattachés ou en cours

Les pièces ont été générées automatiquement, et se situent dans le panier des liquidations de la  personne ayant procédé à la liquidation :

  •  sur l'exercice N -> un mandat  (ou un titre)

dépenses \mandats \ autres liquidations \ charges rattachées ICNE ( ou produits rattachés)

  • sur l'exercice N+1 -> un mandat en annulation/réduction  (ou un titre en annulation réduction)

dépenses \ opérations correctives \ annulation-réduction \liquidation