Préparation des Rattachements
Accès : Dépenses (ou Recettes) \ Op. fin d'exercice \ Préparation des rattachements
Pré requis :
- L'exercice N+1 est ouvert
- Un tiers est typé "Utilisation lors des liquidations automatiques"
- Les PJ rattachées aux engagements sur l'exercice N à reprendre sur l'exercice N+1 ont été cochées PES dans le module engagement
Config budget \ tiers : ajouter le critère de sélection "Utilisation lors des liquidations automatiques"
Mode opératoire :
A. Sélection
Par défaut l'application prend en compte l'ensemble des engagements non soldé de la section de fonctionnement.
- sélectionner les engagements à l'aide des cases à cocher tout à droite (ne pas utiliser la colonne Exclu ratt)
- cliquer sur "valider" (en bas du tableau)
B. Préparation, saisie des engagements pré-rattachés
Il convient d'indiquer dans ce bloc la date à laquelle le "service fait" a été fait.
- Traitement unitaire
- renseigner la date "service fait" sur chaque ligne
- cliquer sur valider
- Traitement en masse
- sélectionner les pièces à l'aide des cases à cocher à droite
- renseigner la date "service fait" associée à l'outil d'affectation
- cliquer sur la coche verte associé à l'outil d'affectation
- cliquer sur "valider" (en bas du tableau)
C. Engagements à rattacher
- sélectionner les pièces à liquider à l'aide des cases à cocher à droite du tableau
- cliquer sur "Analyser + Liquider"
D. Engagements déjà rattachés ou en cours
Les pièces ont été générées automatiquement, et se situent dans le panier des liquidations de la personne ayant procédé à la liquidation :
- sur l'exercice N -> un mandat (ou un titre)
dépenses \mandats \ autres liquidations \ charges rattachées ICNE ( ou produits rattachés)
- sur l'exercice N+1 -> un mandat en annulation/réduction (ou un titre en annulation réduction)
dépenses \ opérations correctives \ annulation-réduction \liquidation