Transfert des factures non soldées

Objectif : Transférer des factures non soldées d'un exercice N vers l'exercice N+1

Accès : Module Dépenses \ Op. fin d'exercice \ Transfert des factures non soldées

Mode opératoire :

  • Dans le bloc "Sélection"
    • cliquer sur "Lancer"
    • sélectionner les factures à transferer à l'aide des cases à cocher à droite . ("Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep")
    • cliquer sur "Valider" en bas du tableau

Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"

  • Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
    • sélectionner les factures à l'aide des cases à droite
    • cliquer sur "valider"

Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"

  • Dans le bloc "Factures à reporter
    • sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite
    • cliquer sur "Lancer"

Les factures sélectionnées sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1.