Différences entre versions de « Transfert des factures non soldées »
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(Aucune différence)
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Version du 8 janvier 2020 à 20:04
Objectif : Transférer des factures non soldées d'un exercice N vers l'exercice N+1
Accès : Module Dépenses \ Op. fin d'exercice \ Transfert des factures non soldées
Mode opératoire :
- Dans le bloc "Sélection"
- cliquer sur "Lancer"
- sélectionner les factures à transferer à l'aide des cases à cocher à droite . ("Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep")
- cliquer sur "Valider" en bas du tableau
Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
- Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
- sélectionner les factures à l'aide des cases à droite
- cliquer sur "valider"
Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"
- Dans le bloc "Factures à reporter
- sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite
- cliquer sur "Lancer"
Les factures sélectionnées sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1.