Version 1.19.1

Page d'accueil

- Le bloc "Tâches à faire" est désormais renommé en "A faire". #68603

- Ouverture d'exercice - Quand on répondait "oui" au message "Vous avez dépassé la date du 01/12/2017 pour l'ouverture du plan de compte xxx - Exercice 2018. Voulez-vous ouvrir ce plan de compte maintenant ?", l'application générait une erreur.#68195

- Affichage permanent des modules - désormais les modules sont affichés en permanence en haut. Le module "Tableaux de bord" est renommé est "ETATS", le module "Op budgétaires" est renommé en "BUDGET", le module "Opérations Dépenses" est renommé en "Dépenses", Opérations Recettes" en "Recettes", "Marchés Publics" en "Marchés", "Etats Déclaratifs" en "TVA". #64608

Habilitations

- Habilitations - ajout d'un contrôle supplémentaire à la validation d'une pièces (commande, engagement, liquidation) afin de vérifier que les imputations utilisées sont bien habilitées pour l'émetteur - en effet, dans le cas où l'utilisateur saisisait l'imputation sans attendre l'affichage des données par les suggest et il pouvait utiliser une imputation pour laquelle il n'est pas habilité. Il n'y avait pas de contrôle jusqu'alors. L'utilisateur pouvait donc valider une commande. Mais lorsqu'il voulait la visualiser, n'ayant pas de droit sur l'imputation, il ne pouvait pas la visualiser. Cette situation n'est désormais plus possible. #41364

Administration

- Administration - nomenclature comptable - affichage des articles réglementaires - l'affichage des plans de compte ne se fait plus sous forme d'arborescence mais sous forme de tableau comme la présentation des articles utilisés dans Config Budget/Plan de compte. Seules sont présents les articles réglementaires qui sont désormais alimentés via les données de ODM, via les fichiers xml accessibles via le lien http://odm-budgetaire.org/composants/normes/2018/M14.

A titre d'exemple, pour la M14 développée : http://odm-budgetaire.org/composants/normes/2018/M14/M14_COM_SUP3500/planDeCompte.xml.

Un traitement batch permet de mettre à jour le plan de compte de référence en temps réel, dès lors que les normes pour le nouvel exercice sont publiées. Cette évolution s'inscrit dans le cadre plus général de mise en place d'un outil permettant la mise à jour des imputations en début de nouvel exercice. #69018

Configuration

- Ouverture d'exercice - correction de la coquille sur le mot "nomeclature" après choix nomenclature > écran 1. #65003

- Ouverture d'exercice - page d'accueil - en ouvrant l'exercice suivant à partir de la page d'accueil, les libellés utilisés sur l'exercice N-1 n'étaient plus renseignés automatiquement avec "Exercice " + AAAA. Ceci est rétabli. #68985

- Config budget - Info budget ou organisme - liste des adresses - modification d'une adresse existante - l'affichage de l'adresse n'était pas réactualisé. Ceci est corrigé. #65611

- Config budget - Plan de Comptes - Articles - un article coché "Article non budgétaire" ne peut pas être utilisé ni en saisie budgétaire ni en saisie de liquidation ou de commandes ou d'engagement. L'application ne permet pas de créer une imputation avec un article coché "Article non budgétaire". #68777

- Edition des tableaux - ajout d'une colonne vide "commentaire". #67754

- Config budget - Info collectivité - liste des budgets ou organismes - quand on ajoutait un budget via lien lien "ajouter une ligne" le curseur n'était pas positionné dans le premier champ obligatoire du bandeau fixe "Type de collectivité" mais dans le second champ obligatoire en dessous "organismes/budget" du bloc "Info budget ou organisme". A l'issue de la saisie des informations, la zone n'étant pas renseignée, s'affichait le message "erreur tous les champs n'ont pas été renseignés", obligeant l'utilisateur à scroller vers le haut pour accéder à la zone. Cette anomalie est corrigée. Désormais, le curseur est positionné automatiquement dans le champ "Type de COLLECTIVITES" du bandeau fixe.#69844

- Config budget - suite à la suppression d'un exercice comptable (sans aucun mouvement) si on se positionnait ensuite sur CONFIG BUDGET / INFO COLL, une erreur log se déclenchait obligeant à se déconnecter puis à se reconnecter.#69812

Etats déclaratifs

- FCTVA - Etats déclaratifs - EPCI - gestion des particularités de périodicité des déclarations, et des justifications à produire (N° de mandat à la place des pages de CA) - ajout d'un bloc "PARAMETRES D'EDITION" pour gérer ces particularités. #66619

Etats déclaratifs - FCTVA - EPCI - gestion des particularités de périodicité des déclarations, et des justifications à produire (N° de mandat à la place des pages de CA)

Op d'ordre de transfert entre sections

Opérations budgétaires

- Mise à niveau de KAILA avec la version 81 du schéma DéMatérialisation des Actes Budgétaires. #66762

- Config budget - Info Exercice - Bloc " Vote/Contrôle" - ajout d'un bloc "Spécificité budget" qui permet lors des éditions via TOTEM - BP/BS/DM et CA, de gérer les spécificités budgétaires liées aux EPCI, ASA, AFR,ZAC,LOTISSEMENT en ce qui concerne les ratios (différents, et/ ou spécifiques selon les cas) et aussi de garantir une présentation simplifiée pour les lotissement et ZAC.#39932

- Saisie des crédits - mise en place des contrôles de seuils des dépenses imprévues et de contrôle d'équilibre des opérations d'ordre. #66004

- Budget - Inscriptions budgétaires - Edition - bloc "Informations générales" - calcul automatique des ratios - un bouton "calcul automatique" est désormais présent pour le calcul des ratios. Ce bouton automatique lance le calcul de tous les ratios (que la ligne soit présente ou non dans le datagrid) que l'application sait calculer.(ratios 1,2,3,4,5,6,7,9,10) le ratio 8 ne sera pas calculé pour l'instant car il manque des informations. Dans l'hypothèse où les lignes de ratios sont absentes dans le datagrid, le calcul est tout de même lancé (pas d'alerte), mais les informations ne seront pas affichées. La conservation du datagrid actuel "Info générales", avec son mode de fonctionnement : ajouter, supprimer, et conservation du mode d'enregistrement est conservé.

Les ratios dont le calcul automatique est possible (1 à 7, et 9 et 10) sont triés pour être affichés en début de datagrid afin de les mettre en évidence pour l'utilisateur.

Dans le tableau ajout d'une colonne "Calcul automatique" afin de désactiver ligne à ligne le calcul automatique, à la discrétion de l'utilisateur. Les cases à cocher/décocher sont uniquement accessibles sur les 9 lignes de ratios calculés automatiquement. Ainsi si l'utilisateur souhaite afficher des données différentes de celles calculées par le calcul automatique il le peut. Toujours dans le tableau deux autres colonnes ont été ajoutées. La colonne "Calcul 1 " contient le dividende, valeurs calculée par l'application. La colonne "Calcul 2" contient le diviseur, la valeur calculée par l'application ou présente dans l'application (population). La colonne "Valeur" pour les lignes cochées "Calculs automatiques" contient le quotient ou résultat de Calcul1/calcul2.

Remarque d'ordre général : on ne change pas le mode de fonctionnement actuel. Pour être pris en compte, un ratio doit être ajouté par l'utilisateur. Le calcul automatique n'ajoutera pas les lignes absentes.#67510.

- Budget - Inscriptions budgétaires - Edition - mise à niveau avec la version 81 du schéma DéMatérialisation des Actes Budgétaires. #66762

- Op budgétaire - Budget - Reste à réaliser de clôture - les engagements dont les imputations sont créées après l'étape "Reste à réaliser de clôtures" ne étaient pas importés via la procédure "Import Eng(RAR)" - cette anomalie est corrigée. #69495

afin de gérer les spécificités budgétaires liées aux EPCI, ASA, AFR,ZAC,LOTISSEMENT ...pour les ratios et présentation simplifiée pour les lotissement et ZAC

afin de gérer les spécificités budgétaires liées aux EPCI, ASA, AFR,ZAC,LOTISSEMENT ...pour les ratios et présentation simplifiée pour les lotissement et ZAC

Dépenses

Engagement

- Engagement - liste des engagements- et journal des engagements - ajout des critères de "service TVA code" et libellé service TVA" en critères de sélection et en colonnes de configuration des tableaux. #65803

- Engagement - le bouton "Valider ajouter " est désormais toujours présent au retour de la sélection d'un tiers recherché (consultation ou création) via le bouton "Loupe" quand on revient sur l'engagement via le bouton "Sélection". #66432

Achat

- Achat - liste des achats - et journal des achats - ajout des critères de "service TVA code" et libellé service TVA" en critères de sélection et en colonnes de configuration des tableaux. #65803

Facture

- WorkFlow factures via I-parpheur - ajout du critère "Circuit" dans la boîte de sélection et dans les attributs dans le tableau des factures. #69732

Facture CHORUS PRO et FACTURES MANUELLES

Liquidation

- Liquidation - mandat - ajout d'un contrôle de cohérence entre le type réel ou ordre de l'article et le typage PES de la pièce. Les règles de contrôles sont les suivantes :

1 - Pour les pièces en dépenses et recettes de type de pièce 03 - titre/mandat d'ordre budgétaire contrôle à la validation que les articles présents dans la liquidation sont bien des articles différents de op.réelle-0 et de op.mixtes-4.

2 - Pour les pièces en dépenses et recettes dont le type de pièces est différent de 03 - titre/mandat d'ordre budgétaire, et 04 - mandat/titre d'ordre mixte, contrôle à la validation que les articles présents dans la liquidation sont bien des articles égaux à op.réelle - 01.

3 - Pour les pièces en dépenses et recettes dont le type de pièces est égal à 04 - mandat/titre d'ordre mixte, contrôler à la validation que les articles présents dans la liquidation sont bien des articles égaux à op.mixtes-4.

Si une imputation est sélectionnée et qu'elle est incohérente avec le type de pièce, un message s'affiche. #65189

- Liquidation à partir d'une facture contenant des informations dans le bloc "Références" - champ LibVir1 - les données de la première ligne du bloc "Références" n'étaient affichées dans LibVir1 qu'après la validation de la liquidation. Les données sont désormais affichées dès la saisie. #68174

- Liquidation - liquidation automatique de la paie - gestion des pièces jointes associées au tiers - les pièces jointes associées au tiers sont désormais cochées automatiquement PES. #66712

- Contrôle des crédits - exclusion des articles paramétrés en "article sans prévision budgétaire" lors de contrôle de crédits - cette exclusion concerne notamment les articles 675, 6761, 775, 7761, 7768, 7785....#68767

- Contrôle des crédits - Opération pour compte de 1/3" - le contrôle de crédits prenait à tort le paramètre "Vote en Investissement, avec ou sans opération" - le contrôle ne tient désormais plus compte que du simple paramétrage de l'opération pour compte de tiers, à savoir qu'elle soit votée ou non. #50740

- Liquidation - saisie initiale et rectification sans pièces - ventilation - la validation d'un montant supérieur à 1 000 dans une ventilation ne reprenait que les chiffres à gauche des 3 premiers chiffres. Cette anomalie est corrigée. #64419

Journal et historique

- Op dépenses - journal des dépenses - consultation d'une pièce - après la consultation de la pièce, l'utilisateur était repositionné sur le module " Tableau de bord ". A l'issue de la consultation, le retour au mode liste laisse l'utilisateur dans le module d'origine. #67794

- Op dépenses - journal des dépenses - consultation de détail de pièces à l'issue d'une sélection multiple - à l'issue de la seconde consultation du détail de la pièce, le bouton " Retour" ne ramenait pas sur la sélection déployée mais sur la sélection regroupée. L'utilisateur était obligé de recliquer sur le double ++ pour redéployer la sélection. Désormais les retours conservent systématiquement l'arbre déployé. #68599

- MTX - outils d'export de données au format Xml - Commandes, Engagements dépense, Engagements recette, Factures, Liquidations dépense, Liquidations recette, Mandats, Titres - ajout d'un message "Veuillez effectuer une sélection en cochant les pièces souhaitées" si on clique sur le bouton "Import MTX" et que aucune sélection n'a été réalisée. #43071

Opérations correctives

- Opérations correctives - Annulation/réduction successive sur une même pièce d'origine à partir de la consultation de la pièce depuis le "Journal" ou "Historique des bordereaux" - il n'y avait aucun contrôle depuis cet accès sur l'existence antérieure de pièces annulées réduites déjà émises ou en cours de liquidation, contrairement au menu " Opérations correctives/Annulations /réductions/Liquidation". Désormais les deux modes opératoires pour émettre des annulations réductions comportent les mêmes contrôles sur l'existence de pièces antérieures, et sur les montants restants potentiellement à annuler/réduire. #66399

- Opérations correctives - rejet - ajout d'une procédure de rejeter d'un bordereau complet - renommage de la fonctionnalité "Rejet d'un pièce" en "Rejet bordereau/pièce" et ajout de radios boutons permettant de choisir le type de rejet parmi : Rejet d'un bordereau Rejet d'une pièce (Valeur par défaut) #63604

Opérations de fin d'exercice

Opérations de fin d'exercice - transfert des factures non soldées - une erreur était déclenchée lorsqu'un libellé était supérieur à 100 caractères - désormais cette limite est poussée à 120 caractères lors des transferts. #69499

Recettes

- Op recettes - Titres - Edition et transfert - Edition Pièces - ajout dans le "bloc destinataire de votre paiement" des champs : - adresse 1 - adresse 3 - l'adresse mail de la trésorerie. #69663

- Op recettes - saisie de titre avec modification de mode de règlement par défaut - le message "erreur tous les champs obligatoire non pas été renseignés" empêchait la validation. Cette anomalie est corrigée. #49875

- Engagement - liste des engagements- et journal des engagements - ajout des critères de "service TVA code" et libellé service TVA" en critères de sélection et en colonnes de configuration des tableaux. #65803

- ASAP - modification des adresses des Centre d'Encaissement à partir du 01/01/2018 pour RENNES et CRETEIL - modification des NOMS, leur libellé est désormais "CENTRE D'ENCAISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES" et suppression de leurs TSA. Les 2 centres d'encaissement ont désormais le même NOM "CENTRE D'ENCAISSEMENT DES FINANCES PUBLIQUES" et ne comportent plus de TSA. Le Centre d'Encaissement de Lille reste inchangé, il n'avait historiquement pas de TSA, son nom reste inchangé "Centre d'Encaissement de Lille". #68746 - Les corrections sont générées par l'application.

- Op recettes - ASAP - CPro (personne publique) - pièce jointe dématérialisée - rectification sans pièces - il est désormais impossible de cocher en rectification sans pièces la coche "ASAP Comp" pour le flux ASAP XML.#64656

- Contrôle des crédits - exclusion des articles paramétrés en "article sans prévision budgétaire" lors de contrôle de crédits - cette exclusion concerne notamment les articles 675, 6761, 775, 7761, 7768, 7785....#68767

- Liquidation - titre - ajout d'un contrôle de cohérence entre le type réel ou ordre de l'article et le typage PES de la pièce.Les règles de contrôles sont les suivantes :

1 - Pour les pièces en dépenses et recettes de type de pièce 03 - titre/mandat d'ordre budgétaire contrôle à la validation que les articles présents dans la liquidation sont bien des articles différents de op.réelle-0 et de op.mixtes-4.

2 - Pour les pièces en dépenses et recettes dont le type de pièces est différent de 03 - titre/mandat d'ordre budgétaire, et 04 - mandat/titre d'ordre mixte, contrôle à la validation que les articles présents dans la liquidation sont bien des articles égaux à op.réelle - 01.

3 - Pour les pièces en dépenses et recettes dont le type de pièces est égal à 04 - mandat/titre d'ordre mixte, contrôler à la validation que les articles présents dans la liquidation sont bien des articles égaux à op.mixtes-4.#65189

- MTX - outils d'export de données au format Xml - Commandes, Engagements dépense, Engagements recette, Factures, Liquidations dépense, Liquidations recette, Mandats, Titres. #43071

Opérations correctives

- Opérations correctives - Annulation/réduction successive sur une même pièce d'origine à partir de la consultation de la pièce depuis le "Journal" ou "Historique des bordereaux" - il n'y avait aucun contrôle depuis cet accès sur l'existence antérieure de pièces annulées réduites déjà émises ou en cours de liquidation, contrairement au menu " Opérations correctives/Annulations /réductions/Liquidation". Désormais les deux modes opératoires pour émettre des annulations réductions comportent les mêmes contrôles sur l'existence de pièces antérieures, et sur les montants restants potentiellement à annuler/réduire. #66399

- Opérations correctives - Annulation/réduction - numérotation des lignes de pièces de la ligne "IdLigneOrig" du bloc "Rattachpièce" - les lignes sont désormais numérotées de 1 à N dans les annulations sans tenir compte des numéros de lignes d'origine de la pièce initiale. #66232

- Opérations correctives - rejet - ajout d'une procédure de rejeter d'un bordereau complet - renommage de la fonctionnalité "Rejet d'un pièce" en "Rejet bordereau/pièce" et ajout de radios boutons permettant de choisir le type de rejet parmi : Rejet d'un bordereau Rejet d'une pièce (Valeur par défaut) #63604

- Opérations correctives - Annulation/réduction sur ASAP dématérialisé - il est désormais interdit d'associer une pièce jointe dématérialisée déjà  émise  de <TypePJ V="006"/> = PJ ASAP. Ces types de pièces jointes sont désormais filtrées, elles ne sont plus proposées quand on clique sur le bouton "Ajouter un doc.déjà transféré PES". #69034

Pièces jointes autonomes

Inventaire

Inventaire - Listes des biens Bloc sélections : ajouter les critères Modalité d'acquisition et Variation du patrimoine dans les critères de liste et en colonnes à choisir pour la config tableau

Erreur de traitement ci-jointe en lançant 'Analyser + Liquider' sur le bien 000573 de la base du client ci-jointe

Erreur de traitement ci-jointe en lançant 'Analyser + Liquider' sur le bien 000573 de la base du client ci-jointe

- Inventaire - inscriptions budgétaires - au lancement de l'action "Rechercher les imputations" si le code de la subvention n'était pas renseigné dans la fiche du bien, une erreur était déclenchée. Désormais, dans le cas où une seule subvention est saisie, le code de la subvention est automatiquement renseigné. Ce code doit être obligatoirement saisi dans le cas de multi-subvention sur un bien. #66458

Marchés

- Marchés - création - code marché - à la création d'un nouveau marché pour lequel on a saisi un code marché déjà existant, et que l'on répondait "non" au message de redirection sur ce marché déjà existant, lors de la nouvelle saisie d'un nouveau code, si un numéro de marché était validé sans que les champs "n° lot" et "n° avenant" du  code marché soient renseignés, l'application générait une erreur log lorsque l'utilisateur associait un tiers au marché. Cette anomalie est corrigée. #68149

Worklow

- Workflow Commande et Workflow facture - possibilité d'ajouter un commentaire - il est désormais possible de saisir une commentaire lorsqu'on clique sur soumettre à approbation. Ce commentaire est affiché dans les commentaires précédents pour l'acteur suivant. Le tableau "Etapes", colonne Commentaire pour l'étape n°1. #67701

- Workflow Commande et Workflow facture - suppression de pièces - l'utilisateur "Superafi" est désormais autorisé à supprimer des commande et/ou factures :

  • Sur Commandes : superafi est autorisé à supprimer toutes les commandes actives
  • Sur Factures : superafi est autorisé à supprimer toutes les factures actives d'origine manuelle. #66770

- Workflow Commande et Workflow Facture - renforcement des contrôles autorisant la modification - une pièce (commande et facture) est modifiable dès lors qu'elle n'est pas soumise au workflow, ou qu'elle n'est pas refusée. Un message est désormais présent pour prévenir un utilisateur que la pièce a déjà été soumise au WF. #66723

- Workflow Facture i- parapheur - Pastell - prise en compte de l'utilisation d'un seul circuit de signature dans KAILA avec fléchage géré directement dans le i-parapheur. Le type de document "document à signer" de Pastell ne permet pas d'envoyer des méta-données pouvant être utilisées comme des variables pour le fléchage des documents vers des circuits. En accord avec le GIP RECIA et compte tenu de la faisabilité de flécher des documents dans le i-parapheur à partir du nom des documents, il a été convenu de rajouter un préfixe aux noms et objets du pdf transmis. Ce préfixe est géré via le "Code service utilisateur", présent pour chaque utilisateur et que l'on retrouve dans le module Facture, en tant que champ "obligatoire". Chaque facture ainsi saisie ou déposée via CHORUS devra nécessairement être affectée à un service utilisateur pour pouvoir être validée et soumise au i-parapheur. Les documents à signer déposés sur i-parapheur comportent ainsi le suffixe qui permet leur aiguillage automatique. Une fois le document signé, il est récupéré sans ce suffixe afin de permettre la recherche dans la GED. Dans le cas de mono circuit ou multi circuit géré directement dans KAILA, pas de changement de mode opératoire. #69021

Dette

- Dette - Inscriptions budgétaires en N des intérêts réglés à l’échéance article 66111 – le montant des ICNE N était soustrait à tort - cette anomalie est corrigée. Le montant proposé au 66111 est alimenté par la colonne "intérêt" de l'écran Inscriptions Budgétaires. #67812

- Dette - Emprunts Garantis - ajout du critère "Nom du bénéficiaire" dans le choix des colonnes des tableaux. #66101

- Dette - tableau des inscriptions budgétaires - inclusion des seuls emprunts non soldés qui ont une échéance sur l'exercice N. L'application prenait à tort les emprunts dont la première échéance est en N+1 mais encaissé en N.Ceci est corrigé. #66965.

- Dette - Etats - Edition - Emprunts réels - Etats de la dette en début d'exercice - la colonne "Capital au 1er janvier" ne prenait pas en compte les échéances datées au 01/10/N. Cette anomalie est corrigée. L'état prend désormais dans cette colonne "Capital au 1er janvier" les annuités en capital en date du 01/01/N.#69505

Export de tableaux

Tableaux de bord

- Tableaux de bord - Fiche budgétaire - les suggestions sur  le critère  divers 2, divers 3 étaient limitées à 6 valeurs, pour afficher les valeurs suivantes, il fallait passer par le mode liste. Cette anomalie est corrigée. #67529

- Tableaux de bord - Fiche budgétaire - consultation d'écritures habilitées - dans le cas de consultation des fiches de mandats, titres, commandes ou engagement relatifs à un exercice différent de l'exercice sélectionné, les imputations étaient maquées à tort, alors que l'utilisateur disposait bien de droits sur ces imputations masquées. Pour contourner ce problème, l'utilisateur devait se positionner sur l'exercice correspondant à celui des données consultées. Cette anomalie est corrigée. #66131

- Tableaux de bord - Administration - Journal envois Pastell', ajout de droits fonctionnels sur l'accès au "Journal envois Pastell". #66428

Tiers

- Tiers - création de domiciliation bancaire - désormais le mode de saisie est paramétré par défaut en IBAN.#65612

- Tiers - multi-domiciliations - dans les modules ou menus "Commandes, Engagements, Factures, Liquidations, Dette, Inventaire, Marchés publics, Abonnement, Subventions", affichage dans le tiers d'un pictogramme en cas de domiciliations multiples.#66457

- Tiers - suivi - prise en compte du cas où le tiers a été rapproché entre l'engagement et la liquidation. #69014.